 upamfva
13 ตุลาคม 2564 , 14:11:08
你所苦苦追尋而不可得的交易真相，無非就是這八個字...
我從來不認為交易可以做得像藝術那麼灑脫，或者說，我認為優秀的藝術也有著灑脫的外表而又嚴謹的內核。就像草書，行雲流水一氣呵成，美來自於錯落有致，其中錯落是昇華的東西，有致則來源於楷書的功底，應該沒有哪個人能夠不練楷書就寫得一手好草書吧？To get more news about envifx, you can visit wikifx.com official website.
這放在交易上也一樣，那些做出了成績的大神們，在回答為什麼交易能夠成功時總喜歡歸功於盤感。但盤感是什麼？盤感就是嚴謹的邏輯框架經過千萬遍的錘煉，使交易者熟悉到可以瞬間做出決策的狀態。所以，嚴謹的邏輯框架還是基礎，而隨意的盤感帶來的結果可想而知。
我是個反應比較遲鈍的人，採取交易行動之前都需要一個醞釀的過程。從大結構成型而產生一個大致的預期，再到小結構的逐步驗證，還要觀察成交、持倉、相關板塊品種的配合等等，只有走勢一步步落入到嚴謹的邏輯框架裏，交易才會發生。這樣可能會錯過一些機會，但是用嚴謹的邏輯追求高概率，就意味著回避掉了很多風險，那麼我就可以重倉出擊。在我看來，敢於在好機會面前下重手，是一般交易員和優秀交易員的區別之一。所以，我經常用一句話警醒自己：在不確定性面前收得好的人，才能在好機會前放得准。
道理明白了，執行上如何才能嚴謹起來？巴菲特有個說法叫打孔機理論，說的是投資者一生只有20次出手的機會，每做出一次買入賣出的決定，打孔機就打孔一次，直到20個打孔機會用完，以此來嚴格選股，減少操作。這個方法很有效，新人訓練炒單的時候，每天只允許用固定張數做固定回合，長此以往形成習慣，成熟後即便是放開手腳，勝率和盈虧比的穩定性也能保持的很好。
而我自己為了控制嚴謹，常採用的是自問的方式，每筆交易前我都會問自己幾個問題：1、順勢了嗎？2、大小結構成型了嗎？3、區間和預期大小確定了嗎？4、變數是什麼？5、止損的條件或位置確實確定了嗎？如果能清晰地回答這些問題，這筆交易一般都能做到胸有成竹、進退自如。而莫名其妙的虧損則大多來自於莫名其妙臨時起意的交易。
2
順勢
孟子說：雖有智慧，不如乘勢。勢的力量是強大的，勢一旦形成，會把一切反對力量擊碎，而這些反對力量又會進一步助推勢的發展，一個品種的勢形成了還會和它相關品種之間的勢互相加強，旋轉著向前。
目前，國內的投機氛圍較強，出現錯誤定價的時候，往往就會矯枉過正。我以前總結過一段文字，這裏整段用上：
盈利的本質來自於市場的非有效性，非有效性體現在以下幾個方面：
1、資訊的不對稱，比如稀缺性資源的佔有、內幕消息、輿論掌控、有能力合理利用規則漏洞等；
2、趨勢的延續性與自我加強，當市場出現錯誤定價的時候，先知先覺的資金會進行糾錯，聰明的資金會迅速跟進，順勢的資金會加強趨勢。而當趨勢開始自我加強時，盲目的資金會不計代價的湧入，徹底擊敗合理意見和反對意見，進而步入癲狂，然後在癲狂中破滅；
3、過分扭曲的反向加強；
4、波動規律的延續性。
人類的認知總存在著偏差，而科學的發展就是一個不斷被證偽的過程，連牛頓最後都成為了神學論者，所以這個市場總是存在著無效性，我們也就總有希望帶著盈利退出市場，雖然這個過程十分艱辛。這些無效性我們姑且稱之為市場漏洞，市場漏洞會隨著市場的進化被不斷地修復，然後又遺留下更小更隱秘的漏洞，所以能夠盈利的方法也在不斷變化，要麼進化，要麼把老的方法放在更無效的市場上。
任何一種方法或系統終會被證偽，我們要做的無非是在被證偽前賺足利潤，被證偽時，保住利潤，然後進化系統，或更換市場或退出市場。無論如何進化，任何實現穩定盈利的系統都要嚴控風險，活著才能進階。強調順勢就是因為市場不可能達到完全有效，順勢往往有概率優勢，雖然優勢有時效性。
勢分為漲勢、跌勢和橫勢，任何一種狀態一旦形成，就不要期望它馬上轉變，而順應當前的勢自然就是高概率的行為。不同週期的勢如果是一樣的，往往會帶來共振的效應，就和中學物理上講的波的疊加是一個道理。但是大部分時候不同週期的勢是衝突的，那我們怎麼辦？看哪個週期呢？我的理解是：最重要的勢應該是比做單週期更大一個週期上的勢，因為這個勢是單子最近的最有效的保護。
我把一個典型的勢分為定勢、蓄勢和再起勢，一波純的有幅度的帶量的上漲或者下跌就是定勢，對應時間匹配的量能萎縮的幅度有限的回調為蓄勢，而在關鍵的時間結構節點上出現了量能和標誌性的K線組合就很容易再起勢，當然再起勢的幅度受到大週期和整個市場氛圍的影響。
這個市場上賺錢的手法很多，但是適合大部分人的更安全的手法還是順勢，因為大部分人沒有天才的反應和變態的執行，順勢可以給交易者更多的反應時間來處理不利。
識勢、順勢、用勢，我們賺錢很多時候並不是我們多牛B，而是勢來了，我們趕上了。
3
敏銳
把握再大也做不到百分之百，在開倉之後，便要小心求證預期的發展，符合預期要關注不利因素，不及預期要去發現不利因素；如果不及預期還沒發現不利因素，就得按照幽靈法則2處理：一定時間內只要市場沒有證明持倉對，就要處理持倉。而不是等市場證明持倉錯了才去處理。這之間的微妙差別帶來的結果足以形成巨大差別，我相信很多人都深有體會。
我們是交易員，不是分析師，處理要比預測重要。週期很長的交易，可能事前的邏輯嚴密深度占主導地位，處理這個動作因為倉位較輕時間充裕，所以不顯得那麼緊迫。但是反過來講，交易週期越短處理就越重要。短線上，有一部分利潤就是來自於：處理堅決的人賺處理拖遝者的錢。
4
止損
關於止損，我在之前寫過一篇文章認虧是轉向穩定盈利的第一步裏面有詳細闡述，這裏強調幾點：
1、虧損是避免不掉的，它只能被限止，並在發生後坦然接受它，它是盈利所必須付出的成本。我們沒有必要在產生虧損的時候看輕自己，就如我們盈利之後也不必心花怒放一樣，這只是概率優勢在發揮作用。
2、進場之前就要確定好止損的條件或者位置，並做好虧損的準備，當實際走向不利後，就要不斷地告訴自己應該怎麼做，比如：持倉虧損後不斷告訴自己破了某個價位就要不計成本地平倉，真到了這個位置，做好心理準備的一定比臨時起意的要果斷。
3、止損不應該只關注單筆的，一個小時的、半天、一天的、一段時間的回撤都應該被控制，控制的辦法就是三縮。
利弗莫爾說：每當我失去耐心，不是等到關鍵時機到來，就輕易交易，想盡快獲利，我就會虧錢這說明了耐心、嚴謹的重要性，但是交易是個連貫的動作，大部分人過於注重開頭的方向和切入，而忽略持倉、平倉的敏銳處理和交易後的調節，有頭沒屁股，自然交易大多鎩羽而歸。
怎麼辦呢？事前嚴謹、事中敏銳、事後調整，三者缺一不可。事後調整是最容易被忽略的，而做不好它帶來的影響又是最深遠的。我調整的辦法除了三縮，就是在交易筆記上認真的再寫八個字嚴謹、順勢、敏銳、止損。
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